• قیمت زنده بیت کوین
مقایسه بورس و بازار کریپتو

در طی ماه های گذشته، بارها و بارها شاهد آن بوده ام که در بحث های انجام شده در شبکه های مجازی، افراد بسیاری بازار کریپتوکارنسی را با بورس ایران مقایسه نموده اند. چند روز قبل مقاله ای درباره تقسیم نمودن سرمایه و حتی ورود به بازار بورس ایران بر روی سایت منتشر شد که متاسفانه بدلیل مشکلات فنی سایت از دست رفت. در طی این مقاله به بررسی مقایسه ای بورس ایران با بازارهای کریپتو کارنسی پرداخته، نقاط قدرت و ضعف هر یک را بیان خواهیم نمود.همچنین بررسی خواهیم نمود که آیا آنچه درباره بورس ایران به عنوان نکات منفی گفته می شود در بازار کریپتوکارنسی وجود دارد یا خیر و در صورت عدم وجود موارد مشابه، آیا مورد دیگری که توان قیاس پایاپای را داشته باشد وجود دارد یا خیر.

بورس ایران حباب دارد :

در طی یکی از مقالات قبلی در مورد نحوه و دلیل شکل گیری حباب توضیح دادیم. همچنین، در مقاله ای دیگر اشاره نمودیم که بیت کوین نمی تواند حباب داشته باشد. اما آیا، سایر ارزهای دیجیتال که عموما آن ها را آلت کوین خطاب میکنیم نمی توانند حباب داشته باشند؟ در واقع، در غالب موارد، تریدرهای ارزهای دیجیتال از همین حباب ها سود کسب می کنند چرا که دقیقا همان رفتاری که در مورد بیت به عنوان مثال بیان نمودیم رخ می دهد. پس داشتن حباب، تنها خصیصه ی بورس ایران نبوده و اتفاقا در بازار کریپتوکارنسی بسیار بیشتر از بورس ایران رخ می دهد. نکته دیگر آنکه، اگر تریدری به اندازه کافی دانش تحلیل تکنیکال داشته باشد و بازار مالی را درست و دقیق بررسی نماید، به راحتی قادر خواهد بود تا از همین حباب ها سود کسب کند، میخواهد بورس ایران باشد، می خواهد بازار کریپتوکارنسی باشد.

ثبات بازار بورس کم است :

دوستانی که این صحبت را مطرح می کنند هرگز در بازارهای کریپتوکارنسی به مدت طولانی کار نکرده اند. شاید اگر 8 ماه قبل از نوشتار این مقاله وارد بازار کریپتوکارنسی می شدید با خود می گفتید که دیگر به هیچ بازاری بجز این بازار فکر نخواهید کرد و احتمالا با خود تصور میکردید که در طی مدت سه سال، بار زندگی خود را خواهید بست. ولی روند بازار در طی چهار ماه گذشته بسیاری از افراد آماتور و خوشبین را نابود کرد، افرادی که بدون دانش وارد کار شده بودند متحمل ضرر هایی در حد 80 درصد و یا بالاتر نیز شدند چرا که با ذات بازار مالی آشنایی نداشته و با خوش خیالی تصور می کردند همواره بازار صعودی خواهد ماند. این موضوع به تنهایی زندگی بسیاری را نابود ساخت اما، ماجراهای دیگری، بر این زخمِ بازِ التیام نیافته نمک پاشید! ابتدا سایت BTC-E از طرف سازمان های آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت و به مدت چندین ماه بسته شد و سرمایه ی بسیاری افراد قفل شد، حال هم که سایت بیترکس از دو هفته قبل بدون هیچ اطلاع پیشین، دسترسی کاربران جهت برداشت وجه از سایت را بسته است. حال باید از این دوستان پرسید، کدام یک از این دو بازار بی ثبات تر است؟ بورس یا کریپتوکارنسی؟ بورس ایران حداقل چیزی که دربر دارد، امنیت مالی شما از لحاظ ملت و ثبات استقرار شما در بازار است، چیزی که در لحظه ی حاضر، در بازار کریپتوکارنسی به هیچ وجه وجود ندارد.

بورس ایران بازیگردان دارد :

کسانی که این موضوع را مطرح می کنند یک نکته را فراموش می نمایند: همه بازارهای مالی بازیگردان دارند. در بالاترین سطح، بازاری مانند یورو به دلار، بازیگردان خاص خود را دارد : بانک مرکزی اتحادیه اروپا از یک طرف و وال استریت و بانک های آمریکایی از سمت دیگر؛ اتحادیه اروپا در مقابل ایالات متحده آمریکا؛ بازیگردان چنان بازاری خواهند بود. محال است شما یک بازار مالی بیابید که بازیگردان نداشته باشد، گاه این بازیگردان ها (مانند بازار کریپتوکارنسی) به راحتی شناسایی خواهند شد و گاه (مانند بازار فارکس) بدون داشتن اطلاعات و بینش کافی از مسائل نظامی و سیاسی نمی توانید این بازیگردان ها را شناسایی نمایید. بنابراین، در مورد وجود بازیگردان و دخالت وی در بازار؛ هیچ فرقی میان بازارهای مالی مختلف وجود ندارد.

در بورس شاخص بدون خبر قبلی به مدت طولانی بسته می شود :

مگر نه اینکه سایت پولونیکس چندین ماه به ناگهان خبر داد که 17 ارز دیجیتال را از سایت خود حذف خواهد کرد؟ در بورس، حتی اگر یک شاخص به مدت طولانی بسته بماند، احتمال باز شدن مجدد آن در آیند بسیار بالاتر از بازار کریپتوکارنسی است. در بازار ارزهای دیجیتال، کم نیستند ارزهایی که تنها و تنها در یک سایت خاص در حال خرید و فروش هستند و چنانچه سایت مذکور بنا به هر علتی تصمیم به حذف آن ارز از لیست کاری خود نماید، دارایی تریدر در آن ارز برای همیشه نابود خواهد شد!

در بورس حرکات اصلی پشت پرده تصمیم گیری می شود :

در همه ی بازارهای مالی همینطور است. بازار یورو به دلار، حرکات آمریکا در اتاق فکر سیاسی-نظامی وی برنامه ریزی می گردد و در مقابل، جهت خنثی نمودن این حرکات، در اتحادیه اروپا، تصمیمات در پشت درهای بسته اتخاذ می گردد. اینکه در یک بازار مالی، اخبار همواره بعد از رخ دادن یک تصمیم بزرگ و اعمال آن به بازار صادر شده و دیر به دست تریدرها میرسد، موضوع جدیدی نبوده و مخصوص بورس یا هیچ بازار مالی دیگری نیست.

بازار بورس بازیچه ی دست سیاست است :

بازار کریپتوکارنسی که بدتر است! کریپتوکارنسی در لحظه ی نوشتار این مقاله، به شدت بازیچه دست چند سایت خبری پیش پا افتاده و هیجانات خبری ایجاد شده توسط آنهاست؛ سایت هایی که با دریافت مبالغ بسیار ناچیز (حداکثر 2000 دلار) با صدور یک یا دو خبر، بازار بیت کوین و ارزهای جانبی را مانند زلزله تکان داده و موجب نوساناتی در حد 500 دلار در کمتر از یک ساعت می شوند. این بدتر است یا تاثیر سیاست کشوری و بین المللی بر بازار مالی؟ در ثانی، کدام بازار مالی تا کنون وجود داشته که از اخبار بزرگ؛ حرکات سیاسی و یا نظامی در سطح بین المللی تاثیر نگیرد؟ حداقل در بورس ایران؛ بانک مرکزی؛ ولو با اتخاذ سیاست های مالی غلط (در دراز مدت) حداقل در کوتاه مدت و شاید میان مدت ثبات بازار را در بسیاری مواقع حفظ نموده و مانع از ایجاد زلزله به دلیل چرت و پرت گفتن فلان رییس جمهور خارجی و یا فلان بازی سیاسی گردیده است؛ آن قسمت غلطِ سیاست مالی و تاثیر دراز مدت آن نیز بدلیل فاندامنتال بودن از قبل قابل پیش بینی بوده و کسانی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند از ماه ها قبل در جریان احتمال رخداد نتایج آن خواهند بود.

سود بازار بورس کم است :

در نگاهی سطحی، این تنها برگ برنده در دست مخالفین بورس ایران است. اما، اجازه دهید سوالی را مطرح نمایم؛ ابتدا به این چارت نگاه کنید :

اتریوم به بیت کوین

در نگاه ساده و ابتدایی تصور خواهید کرد که بازار بعد از یک حرکت پارابولیک و غیر منطقی (حباب چندین ساعته که در ارزهایی غیر از بیت کوین زیاد رخ می دهد)، و ریزش غیر قابل اجتناب پس از آن، به ثبات رسیده و روندی معقول و منطقی را در جهت افزایش قیمت در پیش گرفته است. سپس با خود خواهید گفت که با توجه به بازه ی نمودار که یک ساعته است؛ شاید آن حرکت پارابولیک اول تنها یک موج از روند افزایشی باشد و با توجه به اینکه به زیر 70% ریزش نرفته ایم، تئوری الیوت نیز از شما طرفداری خواهد نمود. نتیجه؟ مانند بسیاری از آماتورها شما نیز اقدام به خرید خواهید نمود و در طی ساعات اولیه به میزانی چشم گیر از سود وارد می شوید که خصیصه ی بازار کریپتوکارنسی است و به استناد همین عدد ظاهری، مخالفان بورس اعلام می دارند که سود بازار بورس کم است. قبل از جلو رفتن در نمودار، سقف قیمت را در سمت راست نمودار مارک خواهم کرد تا در آینده متوجه باشیم که نمودار فوق در کجا قرار داشته است.

اتریوم به بیت کوین - روز بازار

فاجعه رخ داد نه؟ قیمت اتریوم نسبت به بیت کوین "تقریبا" به نصف قیمتی رسید که عموم آماتورها امید به افزایش آن و بدست آوردن سودی کلان داشتند و این روند ریزش هنوز هم به اتمام نرسیده است. نکته ی مهمی را در این میان فراموش نکنید؛ حرفه ای ها که با دانش وارد این کار شده اند هرگز در چنین بلایی گرفتار نخواهند شد. اما؛ این حرفه ای ها هرگز با جمله ی ذکر شده ی فوق به بورس ایران حمله نمی کنند ! عموما کسانی که با بیان میزان کم سود در بورس آن را زیر پا له می نمایند آماتور هایی هستند که یا بطور کل فاقد دانش تحلیل تکنیکال می باشند و یا کمترین میزان این دانش را در اختیار دارند. چنین آماتورهایی؛ در زمان شروع این ریزش در سمت چپ نمودار ابتدا وحشت می کنند اما ساعاتی بعد مشاهده می کنند که بازار مجددا به بالا برگشت نمود و امیدواری و خوشحالی خود را دوباره به دست می آورند...... چند ساعت بعد؟ دوباره بازار ریزش می کند و موجب وحشت آنان می شود اما دوباره با نوسانی کوچک به سمت بالا آنها را به امید برمی گرداند. به عبارت دیگر؛ از لحظه ی شروع ریزش تا کنون؛ این آماتورها در موجی از نگرانی و امید غوطه ور شده اند و چنان تحت فشار روانی قرار گرفته اند که به هیچ عنوان توان تفکر منطقی را نخواهند داشت و تنها زمانی به خود خواهند آمد که دیگر بسیار دیر شده و ارزش دارایی آنها بسیار به نصف نزدیک گردیده است. در واقع؛ میزان بسیار بالای سود بازار کریپتوکارنسی؛ برتری آن نسبت به بورس به حساب نمی آید بلکه؛ برای حرفه ای ها؛ زنگ خطر است چرا که میدانند هر چه درصد سود دهی یک بازار بزرگتر باشد؛ میزان نوسان آن بازار در جهت زیان دهی و درصد زیان نیز بزرگتر خواهد بود!

حال چکار کنیم؟ به بورس وارد شویم؟ از آن دوری کنیم؟ تکلیف چیست؟

پاسخ به این سوال بسیار ساده است. شما باید به همه ی بازارهای در دسترس که از لحاظ قانونی مشکلی ندارند وارد شوید نه تنها یکی از آنان ! در بازار کریپتوکارنسی فعالیت کنید اما رقم کمتری سرمایه به نسبت بورس ایران به آن وارد کنید. سرمایه بیشتری را وارد بورس کرده و در سبد خرید خود پخش نمایید. اجازه دهید سود کلان بازار کریپتو حجم کمتر سرمایه را در مقایسه با بازار بورس تعدیل نماید همچنین حجم بیشتر سرمایه در بورس؛ میزان سود کمتر آن را تعدیل خواهد نمود. هر از چند گاهی میزانی از سرمایه اولیه را از کریپتو خارج نمایید و به تومان تبدیل کنید و آن را به بورس ایران تزریق نمایید. شاید بعد از یک سال؛ از میزان سرمایه ی اولیه ای که وارد بازار کریپتو نموده بودید، اثری باقی نمانده باشد اما همچنان از نظر دلاری و یا تومانی همان قدر سرمایه در این بازار خواهید داشت (در واقع گردش سرمایه ی شما در بازار کریپتو سودی معادل 100 درصد داده و شما اصل سرمایه را از آن بازار خارج نموده و وارد بورس نموده اید و هنوز به همان اندازه روز اول در کریپتوکارنسی خواهید داشت). حال اگر بازار کریپتوکارنسی به هر دلیلی این سرمایه را نابود کند؟ شما اصل پول خود را خارج نموده اید و در بورس ایران که امنیت سیاسی بالاتری برای ساکنین ایران (حداقل در لحظه ی نوشتار این مقاله) دارد وارد نموده اید.

با بسته شدن یک شاخص چه کنیم؟

به یاد داشته باشید؛ عموم افرادی که پلاکارد بدست گرفته در مقابل سازمان بورس و مجلس و غیره تجمع می کنند و داد و قال راه می اندازند؛ آماتورها و بی خردانی هستند که با طمع بسیار؛ قسمت اعظم و یا شاید همه ی سرمایه خود را تنها در یک سهام در بورس ایران وارد نموده اند و حال با بسته شدن شاخص این سهم نابود گشته اند؛ از آن ها درس بگیرید و با داشتن سبد خرید؛ هرگز در کنار آنان پلاکارد در دستان خود قرار ندهید !

علیرضا خداکرمی 08 شهریور، 1397 بدون دیدگاه مقاله های عمومی

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه

آموزش تحلیل تکنیکال، کریپتوکارنسی و بلاکچین

در سایت تریدرست ثبت نام کنید

ثبت نام