• قیمت زنده بیت کوین
چگونه تریدری موفق باشیم - قسمت اول

اگر از 100 نفر تریدری که تنها چندین ماه از شروع کار آنها در بازارهای مالی گذشته است سوال کنید که "چه چیزی ضامن موفقیت شما خواهد بود و چه چیز شما را در بازارهای مالی تبدیل به یک انسان موفق میکند؟"، در غالب موارد تنها چندین کلمه ی کلیشه ای را به عنوان پاسخ دریافت میکنید : تحلیل تکنیکال، اخبار، تحلیل فاندامنتال ! اما، اگر 100 نفر تریدر که سالیان سال در بازار کار کرده اند را مورد خطاب قرار داده و همین سوال را بپرسید، پاسخی بسیار متفاوت خواهید شنید. این افراد به سادگی طوماری بلند در حد یک کتاب برای شما خواهند نوشت و در کمال تعجب، حتی یک بار از مواردی مانند تحلیل ها و اخبار نام نمی برند. به راستی رمز موفقیت این افراد چیست؟ شاید بهتر باشد در قسمت اول از این سری مقالات، در مورد پاسخ افراد آماتور صحبت کنیم. در درجه ی اول باید به خاطر بسپاریم که آنچه در بازار ما را به سود می رساند و یا وارد ضرر میکند، تنها و تنها و تنها، تغییر قیمت است و لا غیر. اما چرا این تغییر قیمت و نواسانات رخ میدهند؟ آیا راهی برای پیش بینی این نوسانات وجود دارد؟ یا شاید تمام این صحبت ها در مورد تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و اخبار تنها افسانه ی ساخته و پرداخته ی ذهن ماست؟ اجازه دهید اول در مورد تحلیل فاندامنتال صحبت کنیم. اصولا تحلیل فاندامنتال چه چیزی است؟ فرض کنید که شما مدیر عامل یک شرکت بین المللیِ بسیار موفق هستید. بنابر سیاست های مالی شرکت خود، تصمیم گرفته اید که در کشوری دیگر، و در کارخانه ای خاص از آن کشور سرمایه گذاری کنید. چه فاکتورهایی را مد نظر قرار میدهید؟ آیا کور کور و به صرف توصیه دوستان و همسر گرامی وارد کار خواهید شد؟ آیا تنها به نگاه کردن اخبار بین المللی در مورد آن کشور و آن کارخانه بسنده خواهید کرد؟ اگر پاسخ شما به هر یک از این سوالات مثبت است... خواهش میکنم هرگز سمت مدیریت عامل یک شرکت تجاری را قبول نکنید، چرا که آن شرکت را ورشکسته خواهید نمود! یک مدیر موفق، به فاکتورهایی مانند این نگاه میکند : 1- محصول تولیدی آن کارخانه چیست؟ 2- ثبات مالی در کشور مورد نظر در چه حد است؟ 3- بانک های آن کشور در چه وضعیتی قرار دارند؟ 4- انتقال وجه بین بانک کشور خود و بانک های آن کشور تا چه حد آسان و یا مشکل است؟ 5- بازار مصرف محصول تولیدی آن کارخانه کجاست؟ 6- محصول تولید شده به چه روش و وسیله ای از کارخانه تا بازار مصرف انتقال می یابد؟ 7- آیا در این روش انتقال و مسیر انتقال، خطر از دست رفتن محصول وجود دارد؟ 8- نسبت میزان تولید محصول به میزان نیاز بازار به چه ترتیب است؟ 9- کارخانه های رقیب که محصول مشابهی تولید میکنند کدامند؟ 10- قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول کارخانه مورد نظر چیست؟ 11- آیا کارخانه های رقیب توان رقابت با قیمت های این کارخانه را دارند؟ 12- گزارش سود و یا زیان سال های قبل این کارخانه به چه ترتیب است؟ 13- آیا به عنوان سرمایه گذار خارجی، شرکت، چه میزان مالیات را متحمل خواهد شد؟ 14- قوانین مالی در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور هدف چگونه است؟ 15- آیا در صورت بروز مشکل، سیستم قضایی کشور هدف قدرت اجرایی و قاطعیت عمل کافی دارد؟ .... چنین بررسی هدف را تحلیل فاندامنتال می نامند. به عبارت ساده تر، هدف از تحلیل فاندامنتال، بررسی وضعیت بازار یا شرکت، یا محصول خاصی، جهت سرمایه گذاری های طولانی مدت است. در واقع، اگر بگوییم در بازارهای بورس ارز که در سطح بین المللی فعالیت دارند، تحلیل فاندامنتال بهترین روش برای "ترید" است؛ تنها نشانه ی عدم آگاهی فرد، نه تنها در مورد بازارهای مالی، بلکه در مورد ذات وجودی تحلیل فاندامنتال است. چرا؟ به عنوان یک تریدر علاقه داریم که در حد ممکن، زودتر سرمایه ی خود را به سود تبدیل کنیم. هیچ تریدر خبره ای، علاقه ای به نگه داری سرمایه در یک بازار خاص بیشتر از دو یا سه ماه را ندارد. از طرف دیگر، تحلیل فاندامنتال، همانطور که از نام آن پیداست، ساختار بنیادین یک موضوع را بررسی میکند و این ساختار بنیادین میتواند هرگز منجر به سودآوری در زمان کوتاه نشود. از طرف دیگر، ارزهای موجود در بازار، چه فیات چه دیجیتال، دستخوش مسائل بسیاری هستند که از قبل قابل پیش بینی نیست. شاید تعداد افرادی که از قبل میدانستند در روز 11 سپتامبر، برج های دوقلو در آمریکا مورد حمله قرار میگیرد کمتر از 100 نفر بود. اما تعداد سرمایه دارانی که در بازارهای بورس آمریکا بر روی شرکت های موجود در آن برج ها سرمایه گذاری میکردند، بیشتر از هزاران نفر بود. هیچ فردی نمیتواند ادعا کند که با هیچ روش فاندامنتالی میتوانست چنین فاجعه ای را پیش بینی کند. حال که صحبت از دوقلوهای افسانه ای آمریکا شد، اجازه دهید بحث را با بررسی اخبار ادامه دهیم. آیا اخبار میتوانند بطور کامل ما را در بازار موفق کنند؟ به هیچ وجه. همین مثال برج ها را در نظر بگیرید. کل اتفاق تنها در کمتر از 10 دقیقه روی داد و بازار مالی به سرعت به آن واکنش نشان داد. شاید از زمان برخورد و انفجار در برج ها، تا شروع روندی نزولی در قیمت ها در بورس، کمتر از 5 دقیقه زمان بود. در این 5 دقیقه، هیچ کانال خبری فوکوس خود را بر روی نحوه ی تاثیر این اتفاق بر بازار مالی قرار نداده بود و هیچ فرد عاقلی (از ترس جان خود) اصلا به دارایی خود در بازار فکر نمیکرد بلکه تنها توجه افراد به حفظ جان خود و خانواده خود بود! از طرف دیگر، همین 5 دقیقه کافی بود تا بسیاری از افراد وارد ضررهای سنگین شوند. این موضوع را هم به معادله اضافه کنید : بازارهایی مانند فارکس، 24 ساعته کار نمیکنند و ساعاتی تعطیل هستند. در واقع، از زمان واقع شدن یک حادثه، تا زمان رسیدن خبر آن حادثه به شما، فاصله ی زمانی زیادی وجود دارد. و این تازه اول راه است. حال شما باید چندین دقیقه وقت صرف کنید تا بتوانید تشخیص دهید که این خبر آیا اصلا میتواند بر روی بازار تاثیری بگذارد؟ آیا در صورت تاثیر گذاری، واکنش بازار به خبر در کدام جهت است؟ آیا قیمت ها بالا خواهند رفت یا پایین؟ و خدا به دادتان برسد اگر این خبر در ساعت تعطیلی یک بازار به دست شما برسد. چرا؟ فردا صبح دوی ماراتن در پیش روی شماست.... هر کسی زودتر بیدار شود، زودتر تلفن را بردارد، زودتر خود را به محل مورد نیاز برای خرید یا فروش برساند برنده است و باقی تنها بازندگان هستند! شاید تا اینجا، این تصور در ذهن شما ایجاد شده باشد که بنده ادعا خواهم کرد که، تحلیل تکنیکال بهترین، دقیق ترین و موفق ترین فاکتور برای شماست؟ خیر! وضعیت تحلیل تکنیکال هم بهتر از باقی ماجرا نیست. شما در تحلیل تکنیکال، به تاریخچه ی بازار و نحوه ی حرکت قیمت نگاه میکنید و بس. از نحوه ی تغییر و نوسان قیمت استفاده میکنید و تلاش میکنید که تشخیص دهید بازار چگونه حرکت خواهد کرد. اما هیچ تحلیل تکنیکالی نمیتواند حذف شدن یک ارز دیجیتال از بازارهای مالی، برخورد یک هواپیما به یک برج، اعلام متلاشی شدن یک تیم توسعه دهنده ی یک ارز دیجیتال، هک شدن سیستم یک شبکه بانکی، اعلام ورشکستگی ناگهانی یک شرکت معظم تجاری و غیره را پیش بینی کند. از طرف دیگر، بر عکس باور بسیاری از افراد، کسانی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند همواره یک گام کندتر از کسانی که با شنیدن خبر واکنش نشان میدهند بر میدارند. روی دیگر سکه، کسانی که با شنیدن اخبار واکنش نشان میدهند نمیتوانند پیش بینی کنند که بازار کی آن خبر را به باد فراموشی خواهد سپرد و به روند طبیعی خود باز خواهد گشت. و در این میان، کسانی که از تحلیل فاندامنتال استفاده میکردند، تنها چهار زانو می نشینند و به کندن موهای خود مشغول می شوند، چرا که شالوده ی تمام موارد بنیادینی که بر آن تکیه کرده بودند به یکباره در هم تنیده شده است و دیگر هیچ چیز معنا و مفهومی نخواهد داشت! حال سوال این است: "چگونه میتوان در این شهر آشوب موفق بود و سود کسب کرد؟" پاسخ این سوال، هدف این سلسله از مقالات است. در هر نوشته، به بررسی یکی از فاکتورهایی میپردازیم که افراد حرفه ای آن ها را سر لوحه کار خود قرار داده اند. البته، ذکر این نکته را لازم میدانم که، در این سلسله مقالات وارد "چگونه ها" نخواهیم شد چرا که بررسی نحوه انجام هر گام، اولا مبحثی بسیار گسترده خواهد بود که از حوصله ی خوانندگان خارج میگردد، و ثانیا، از یک فرد به فرد دیگر، نحوه ی برداشتن گام ها متفاوت است و هر فرد، روشی کاملا متفاوت را برای اجرای این اصول در پیش می گیرد. هدف از این سلسه نوشته، بررسی "چرایی" و "باید ها و نبایدها" است، به این امید که کمکی به شما عزیزان و همراهان سایت در جهت کسب سود باشد.

علیرضا خداکرمی 08 شهریور، 1397 بدون دیدگاه سخن مدیر تیم

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه

آموزش تحلیل تکنیکال، کریپتوکارنسی و بلاکچین

در سایت تریدرست ثبت نام کنید

ثبت نام